| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 563.00 | 60 972.00 | 8 590.00 | 69 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490 161.00 | | 1 490 161.00 | 1 490 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 764.00 | 61 052.00 | 8 127 711.00 | 8 188 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 166.00 | 61 052.00 | 8 202 114.00 | 8 263 166.00 |
CU Autres participations | 6 629 040.00 | 80.00 | 6 628 960.00 | 6 629 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 010.00 | | | 6 636 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
DH Report à nouveau | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 560.00 | | | 435 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 708.00 | | | 7 210 708.00 |
DP Provisions pour risques | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 313.00 | | | 869 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 762.00 | | | 945 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 114.00 | | | 8 202 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 762.00 | | | 945 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 932.00 | | 305 932.00 | 305 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 932.00 | | 305 932.00 | 305 932.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 931.00 | | | 756 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 371.00 | | | 321 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 560.00 | | | 435 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 145 002.00 | | 668.00 | 9 145 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936 497.00 | 8 119 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 907.00 | 8 188 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 648.00 | 69 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 670.00 | | 540.00 | 84 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055 570.00 | | 128.00 | 9 055 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 385.00 | 7 835.00 | 18 247.00 | 71 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 623.00 | 7 835.00 | 13 485.00 | 66 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 755.00 | 22 889.00 | | 22 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 755.00 | 22 969.00 | | 22 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490 161.00 | 1 490 161.00 | | 1 490 161.00 |
UX Autres créances clients | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 869 313.00 | 869 313.00 | | 869 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 445.00 | 1 563 445.00 | | 1 563 445.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 762.00 | 945 762.00 | | 945 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
ST Autres comptes | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ZE Dividendes | 437 977.00 | | | 437 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |