| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 3 150.00 | 20 000.00 | 23 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 016.00 | 27 447.00 | 18 569.00 | 46 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 861.00 | 29 055.00 | 16 805.00 | 45 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 946.00 | 59 653.00 | 92 293.00 | 151 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 171.00 | | 393 171.00 | 393 171.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CF Disponibilités | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 716.00 | | 711 716.00 | 711 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 662.00 | 59 653.00 | 804 009.00 | 863 662.00 |
CU Autres participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 244 271.00 | | | 244 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650.00 | | | 256 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
EA Autres dettes | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 738.00 | | | 559 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 009.00 | | | 804 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 622.00 | | | 523 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 104.00 | 3 585.00 | 69 690.00 | 66 104.00 |
FG Production vendue services | 1 311 722.00 | | 1 311 722.00 | 1 311 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 826.00 | 3 585.00 | 1 381 412.00 | 1 377 826.00 |
FM Production stockée | | | -18 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 281.00 | | | 1 401 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 568.00 | | | 1 390 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 155.00 | | 18 575.00 | 137 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 151 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 91 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 086.00 | | 18 575.00 | 77 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 380.00 | 15 056.00 | 3 784.00 | 48 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 1 012.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 243.00 | 14 044.00 | 3 784.00 | 46 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 171.00 | 393 171.00 | | 393 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 398.00 | 116 282.00 | 36 115.00 | 152 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 469.00 | 411 969.00 | 34 500.00 | 446 469.00 |
VW T.V.A. | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 738.00 | 523 622.00 | 36 115.00 | 559 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
YT Sous‐traitance | 171 145.00 | | | 171 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 118.00 | | | 198 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 803.00 | | | 437 803.00 |