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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 700.00 | 1 254.00 | 9 446.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 497.00 | 34 547.00 | 118 951.00 | 153 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 635.00 | 1 059.00 | 4 694.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 255.00 | 39 436.00 | 145 819.00 | 185 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 477.00 | | 393 477.00 | 393 477.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 733.00 | | 532 733.00 | 532 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 988.00 | 39 436.00 | 678 552.00 | 717 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 8 657.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 907.00 | 62 591.00 | | 123 907.00 |
DL TOTAL (I) | 245 255.00 | 121 349.00 | | 245 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 368.00 | 37 921.00 | | 115 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 3 253.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 399.00 | 134 853.00 | | 188 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 262.00 | 71 323.00 | | 126 262.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 296.00 | 247 451.00 | | 433 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 552.00 | 368 800.00 | | 678 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 292.00 | 124 535.00 | 219 452.00 | 387 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 850.00 | 185 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 850.00 | 168 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 841.00 | 2 089.00 | 217 852.00 | 117 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 451.00 | 122 445.00 | 1 600.00 | 269 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 057.00 | 25 236.00 | | 57 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 057.00 | 25 236.00 | | 57 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 393 477.00 | 393 477.00 | | 393 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 248.00 | 417 884.00 | 16 364.00 | 434 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 296.00 | 433 296.00 | | 433 296.00 |