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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 135.00 | 4 576.00 | 9 559.00 | 14 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135.00 | 4 576.00 | 9 559.00 | 14 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 428.00 | -105 633.00 | | -155 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 730.00 | -49 795.00 | | -53 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | -199 157.00 | -128 128.00 | | -199 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 133.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 178.00 | 158 843.00 | | 178 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | 76 397.00 | | 26 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | 1 196.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 717.00 | 236 578.00 | | 208 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 559.00 | 108 450.00 | | 9 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 717.00 | 236 578.00 | | 208 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 822.00 | 47.00 | | 34 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 301.00 | 3 000.00 | | 17 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 123.00 | 3 047.00 | | 52 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 22.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 694.00 | 22.00 | | 62 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 570.00 | 3 025.00 | | -10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 757.00 | 85 859.00 | | 84 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 487.00 | 135 654.00 | | 138 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 730.00 | -49 795.00 | | -53 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 091.00 | | 149.00 | 139 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 241.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 273.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 149.00 | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 073.00 | 10 624.00 | 69 697.00 | 59 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 073.00 | 10 624.00 | 69 697.00 | 59 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 678.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | 8 460.00 | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 7 018.00 | 4 110.00 | | 7 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 438.00 | 33 673.00 | | 27 438.00 |
YT Sous‐traitance | 9 944.00 | 10 483.00 | | 9 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | 678.00 | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 333.00 | 16 110.00 | | 6 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 372.00 | 15 867.00 | | 10 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 916.00 | 56 726.00 | | 48 916.00 |