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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903.00 | 582.00 | 2 321.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903.00 | 582.00 | 2 321.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 932.00 | 582.00 | 248 350.00 | 248 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931.00 | 11 138.00 | | -931.00 |
DL TOTAL (I) | 15 207.00 | 16 138.00 | | 15 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 151.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 648.00 | 67 648.00 | | 98 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 602.00 | 32 697.00 | | 53 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 839.00 | 54 928.00 | | 78 839.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 143.00 | 155 424.00 | | 233 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 350.00 | 171 562.00 | | 248 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 143.00 | 155 424.00 | | 233 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 99.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 407.00 | | 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 003.00 | 854.00 | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 854.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 854.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 854.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 6 570.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 752.00 | 172 416.00 | | 132 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 683.00 | 161 277.00 | | 133 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931.00 | 11 138.00 | | -931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 236 723.00 | | | 236 723.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |
VW T.V.A. | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 143.00 | 233 143.00 | | 233 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 2 186.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 238.00 | 15 014.00 | | 13 238.00 |
ST Autres comptes | 26 012.00 | 35 710.00 | | 26 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 885.00 | 13 521.00 | | 6 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 567.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | 2 753.00 | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 760.00 | 34 309.00 | | 25 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 238.00 | 5 136.00 | | 5 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 475.00 | 64 244.00 | | 53 475.00 |