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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 753.00 | 407.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 851.00 | 10 560.00 | 291.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 511.00 | 11 313.00 | 60 198.00 | 71 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | 977.00 | 3 213.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CF Disponibilités | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 449.00 | 977.00 | 42 472.00 | 43 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 959.00 | 12 290.00 | 102 670.00 | 114 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 908.00 | 6 426.00 | | 6 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 982.00 | 9 481.00 | | -2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 69 925.00 | 81 908.00 | | 69 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 415.00 | 31 119.00 | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 6 214.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 8 869.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 743.00 | 46 203.00 | | 32 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 669.00 | 128 112.00 | | 102 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 992.00 | | 160 992.00 | 160 992.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 993.00 | 192 781.00 | | 163 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 976.00 | 183 299.00 | | 166 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 982.00 | 9 481.00 | | -2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 200.00 | | 311.00 | 71 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | | 311.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | 3 753.00 | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 3 753.00 | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |