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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 209.00 | 94 605.00 | 10 604.00 | 105 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 314.00 | 903 165.00 | 990 149.00 | 1 893 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 046.00 | | 367 046.00 | 367 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 986.00 | 1 010 987.00 | 1 369 999.00 | 2 380 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BT Marchandises | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BZ Autres créances | 1 353 193.00 | | 1 353 193.00 | 1 353 193.00 |
CF Disponibilités | 348 169.00 | | 348 169.00 | 348 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 316.00 | | 1 763 316.00 | 1 763 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 301.00 | 1 010 987.00 | 3 133 314.00 | 4 144 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 123 234.00 | -1 977 624.00 | | -4 123 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 543.00 | -2 145 610.00 | | -979 543.00 |
DL TOTAL (I) | -4 392 777.00 | -3 413 234.00 | | -4 392 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 951.00 | 962 129.00 | | 726 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 423.00 | 478 423.00 | | 563 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 887.00 | 464 989.00 | | 384 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 503.00 | 4 238 512.00 | | 5 591 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 178.00 | 226 803.00 | | 224 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EA Autres dettes | 26 847.00 | 4 192.00 | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 091.00 | 6 375 047.00 | | 7 526 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 314.00 | 2 961 813.00 | | 3 133 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 812.00 | 5 650 646.00 | | 2 437 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
FG Production vendue services | 2 691 673.00 | | 2 691 673.00 | 2 691 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 830.00 | | 2 902 830.00 | 2 902 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 787.00 | 47 695.00 | | 112 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 310.00 | 4 248.00 | | 4 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | 2 284.00 | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 2 284.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 3 265.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 3 265.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | -981.00 | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 651.00 | 2 158 989.00 | | 3 601 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 193.00 | 4 304 599.00 | | 4 581 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 543.00 | -2 145 610.00 | | -979 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 104.00 | | 145 307.00 | 1 900 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 256.00 | | 145 267.00 | 1 853 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 631.00 | | 40.00 | 33 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 769.00 | 208 218.00 | | 802 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 553.00 | 208 218.00 | | 789 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 503.00 | 1 551 840.00 | 4 039 663.00 | 5 591 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 046.00 | | 367 046.00 | 367 046.00 |
UX Autres créances clients | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 089 974.00 | 1 089 974.00 | | 1 089 974.00 |
VC Groupe et associés | 213 498.00 | 213 498.00 | | 213 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 552 973.00 | | 552 973.00 | 552 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VP Divers | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 729.00 | 1 393 683.00 | 367 046.00 | 1 760 729.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 803.00 | 1 824 167.00 | 4 592 636.00 | 6 416 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |