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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 425.00 | 38 373.00 | 13 051.00 | 51 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 411.00 | 62 855.00 | 13 555.00 | 76 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
BP En cours de production de services | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 652.00 | 10 114.00 | 996 538.00 | 1 006 652.00 |
BZ Autres créances | 120 159.00 | | 120 159.00 | 120 159.00 |
CF Disponibilités | 276 621.00 | | 276 621.00 | 276 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 941.00 | 10 114.00 | 1 509 826.00 | 1 519 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 352.00 | 72 969.00 | 1 523 382.00 | 1 596 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 205.00 | 127 088.00 | | 140 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 283.00 | 13 116.00 | | 39 283.00 |
DL TOTAL (I) | 289 489.00 | 250 205.00 | | 289 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 631.00 | 146.00 | | 400 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 820.00 | 1 146 902.00 | | 585 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 360.00 | 187 272.00 | | 209 360.00 |
EA Autres dettes | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 893.00 | 1 494 321.00 | | 1 233 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 382.00 | 1 744 527.00 | | 1 523 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 719.00 | 9 136.00 | | 53 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | 9 136.00 | | 47 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 820.00 | 585 820.00 | | 585 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 631.00 | 400 631.00 | | 400 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137 547.00 | 1 137 547.00 | | 1 137 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 051.00 | 1 137 547.00 | 504.00 | 1 138 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 893.00 | 1 233 893.00 | | 1 233 893.00 |