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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 068.00 | 10 658.00 | 6 410.00 | 17 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 638.00 | 56 177.00 | 127 461.00 | 183 638.00 |
040 Immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 988.00 | 66 835.00 | 314 153.00 | 380 988.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
110 Total général Actif | 430 716.00 | 66 835.00 | 363 881.00 | 430 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 285.00 | | | 399 285.00 |
230 Autres produits | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 321.00 | | | 409 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
252 Charges sociales | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 642.00 | | | 396 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
294 Charges financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 645.00 | | | 349 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |