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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 309.00 | 23 847.00 | 59 462.00 | 83 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 969.00 | 23 847.00 | 67 122.00 | 90 969.00 |
060 Stock marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | 274.00 | 4 485.00 | 4 759.00 |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
084 Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 215.00 | 274.00 | 48 942.00 | 49 215.00 |
110 Total général Actif | 140 184.00 | 24 121.00 | 116 063.00 | 140 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 526.00 | 339 529.00 | | 313 526.00 |
230 Autres produits | 644.00 | 5.00 | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 170.00 | 339 534.00 | | 314 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 922.00 | 225 495.00 | | 211 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 857.00 | -2 617.00 | | -1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 037.00 | 4 186.00 | | 4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 60 618.00 | 63 167.00 | | 60 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 865.00 | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 522.00 | 30 181.00 | | 36 522.00 |
252 Charges sociales | 11 261.00 | 11 972.00 | | 11 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 3 826.00 | | 3 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 274.00 | | |
262 Autres charges | 703.00 | 49.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 369.00 | 337 398.00 | | 327 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 199.00 | 2 136.00 | | -13 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 803.00 | | |
294 Charges financières | 987.00 | 551.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 483.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 000.00 | 1 906.00 | | -15 000.00 |