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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 595.00 | | 593 595.00 | 593 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 22 128.00 | 8 616.00 | 30 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 339.00 | 22 128.00 | 602 211.00 | 624 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
BZ Autres créances | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 029.00 | | 304 029.00 | 304 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 368.00 | 22 128.00 | 906 240.00 | 928 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DG Autres réserves | 26 004.00 | 47 194.00 | | 26 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 461.00 | -21 190.00 | | -107 461.00 |
DL TOTAL (I) | 435 810.00 | 543 270.00 | | 435 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 643.00 | 169 829.00 | | 138 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 1 106.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 849.00 | 134 660.00 | | 141 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 612.00 | 114 187.00 | | 189 612.00 |
EA Autres dettes | | 6 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 431.00 | 426 293.00 | | 470 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 240.00 | 969 563.00 | | 906 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 790.00 | 335 816.00 | | 403 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 379.00 | | 413 379.00 | 413 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 379.00 | | 413 379.00 | 413 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 10 498.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 10 498.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 194.00 | 13 937.00 | | 16 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | 13 937.00 | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 989.00 | -3 439.00 | | -14 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 995.00 | 473 274.00 | | 419 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 455.00 | 494 464.00 | | 527 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 461.00 | -21 190.00 | | -107 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 339.00 | | | 624 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 595.00 | | | 593 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | 1 589.00 | | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | 1 589.00 | | 20 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 154.00 | 176 154.00 | | 176 154.00 |
UX Autres créances clients | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 477.00 | 23 837.00 | 66 640.00 | 90 477.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 448.00 | 203 448.00 | | 203 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 926.00 | 303 926.00 | | 303 926.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 431.00 | 403 790.00 | 66 640.00 | 470 431.00 |