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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 249.00 | 18 561.00 | 66 688.00 | 85 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 940.00 | 286 235.00 | 266 704.00 | 552 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 920.00 | 307 696.00 | 343 223.00 | 650 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 544.00 | 5 563.00 | 436 980.00 | 442 544.00 |
BZ Autres créances | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CF Disponibilités | 1 191 609.00 | | 1 191 609.00 | 1 191 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 328.00 | 5 563.00 | 1 868 764.00 | 1 874 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 248.00 | 313 260.00 | 2 211 987.00 | 2 525 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 030.00 | | | 1 476 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 401.00 | | | 1 869 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 586.00 | | | 342 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 987.00 | | | 2 211 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 619.00 | | | 178 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 959.00 | | 93 243.00 | 557 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 650 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 638 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 229.00 | | 93 243.00 | 545 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 340.00 | 60 426.00 | 69.00 | 247 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 440.00 | 60 426.00 | 69.00 | 244 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 442 545.00 | 442 545.00 | | 442 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 240.00 | 559 410.00 | 9 830.00 | 569 240.00 |