| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 548.00 | 15 224.00 | 3 323.00 | 18 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 482.00 | 42 159.00 | 3 323.00 | 45 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 969.00 | 42 159.00 | 127 810.00 | 169 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 43.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 912.00 | 1 518.00 | | -5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 104 148.00 | 111 561.00 | | 104 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 24 700.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 904.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 18 655.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 662.00 | 48 259.00 | | 23 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 810.00 | 159 820.00 | | 127 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 662.00 | 48 259.00 | | 23 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 368.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 368.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -368.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 403.00 | 79 596.00 | | 72 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 315.00 | 78 078.00 | | 78 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 912.00 | 1 518.00 | | -5 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 683.00 | | 799.00 | 44 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 948.00 | | 799.00 | 33 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 743.00 | 1 416.00 | | 40 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 1 416.00 | | 30 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |