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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 458.00 | 1 222.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680.00 | 458.00 | 1 222.00 | 1 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 422.00 | 458.00 | 59 964.00 | 60 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DH Report à nouveau | | -3 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | 22 100.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 30 618.00 | 28 966.00 | | 30 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391.00 | 8 165.00 | | 16 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 15.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679.00 | 7 384.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 891.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 6 490.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 347.00 | 23 946.00 | | 29 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 964.00 | 52 912.00 | | 59 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 453.00 | 23 946.00 | | 20 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
FG Production vendue services | 56 411.00 | 8 900.00 | 65 311.00 | 56 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 915.00 | 8 900.00 | 68 815.00 | 59 915.00 |
FM Production stockée | | | -2 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 249.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 11 892.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -3 558.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 4 142.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 530.00 | 84 120.00 | | 66 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 878.00 | 62 020.00 | | 64 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | 22 100.00 | | 1 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591.00 | | 1 089.00 | 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | 1 089.00 | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 197.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 197.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 391.00 | 7 498.00 | 8 893.00 | 16 391.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 668.00 | 10 774.00 | 8 893.00 | 19 668.00 |