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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 210.00 | 373.00 | 2 582.00 |
040 Immobilisations financières | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 431.00 | 2 558.00 | 456 873.00 | 459 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
084 Disponibilités | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 440.00 | | 270 440.00 | 270 440.00 |
110 Total général Actif | 729 870.00 | 2 558.00 | 727 312.00 | 729 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 389 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
230 Autres produits | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
242 Autres charges externes. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
252 Charges sociales | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | | | 479.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 604.00 | | | -29 604.00 |
280 Produits financiers | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 431.00 | | | 459 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 681.00 | | | 681.00 |