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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 680.00 | 28 154.00 | 23 525.00 | 51 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 12 382.00 | 15 685.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 252.00 | 40 537.00 | 39 715.00 | 80 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BP En cours de production de services | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 515.00 | | 1 684 515.00 | 1 684 515.00 |
BZ Autres créances | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
CF Disponibilités | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 994.00 | | 2 189 994.00 | 2 189 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 247.00 | 40 537.00 | 2 229 709.00 | 2 270 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 385.00 | 194 401.00 | | 501 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 932.00 | 306 984.00 | | 192 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 4 400.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 807 517.00 | 615 785.00 | | 807 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 527.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 812.00 | 854 450.00 | | 1 050 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 367.00 | 292 197.00 | | 365 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | 11 888.00 | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 192.00 | 1 147 174.00 | | 1 422 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 709.00 | 1 762 960.00 | | 2 229 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 948 120.00 | | 4 948 120.00 | 4 948 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 120.00 | | 4 948 120.00 | 4 948 120.00 |
FM Production stockée | | | 13 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | 1 524.00 | | 6 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 1 600.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503.00 | 3 124.00 | | 13 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 146.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 146.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | 2 977.00 | | 6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 033.00 | 119 739.00 | | 61 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 482.00 | 4 708 799.00 | | 4 975 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 550.00 | 4 401 815.00 | | 4 782 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 932.00 | 306 984.00 | | 192 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 812.00 | 1 050 812.00 | | 1 050 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 367.00 | 365 367.00 | | 365 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 783.00 | 1 866 279.00 | 504.00 | 1 866 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 192.00 | 1 422 192.00 | | 1 422 192.00 |