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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 826.00 | 63 773.00 | 82 052.00 | 145 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 922.00 | 63 773.00 | 100 148.00 | 163 922.00 |
BT Marchandises | 129 681.00 | | 129 681.00 | 129 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 577.00 | | 319 577.00 | 319 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 499.00 | 63 773.00 | 419 725.00 | 483 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DH Report à nouveau | | 4 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | 46 473.00 | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 81 482.00 | 52 564.00 | | 81 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 801.00 | 57 165.00 | | 34 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 808.00 | 64 707.00 | | 37 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 159.00 | 80 564.00 | | 107 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 39 725.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 129 294.00 | 48 141.00 | | 129 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 244.00 | 290 299.00 | | 338 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 725.00 | 342 863.00 | | 419 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 590.00 | | 416.00 | 163 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 18 096.00 | 84.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84.00 | | 163 922.00 | 84.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | 416.00 | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 412.00 | 14 361.00 | | 49 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412.00 | 14 361.00 | | 49 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
UX Autres créances clients | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VB T. V. A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 801.00 | 23 044.00 | 11 757.00 | 34 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 062.00 | 80 966.00 | 18 096.00 | 99 062.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 436.00 | 288 679.00 | 11 757.00 | 300 436.00 |