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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 030.00 | 217.00 | 12 813.00 | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 1 953.00 | 2 387.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 679.00 | 2 170.00 | 77 509.00 | 79 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 457 455.00 | | 457 455.00 | 457 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 745.00 | | 519 745.00 | 519 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 424.00 | 2 170.00 | 597 254.00 | 599 424.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 882.00 | | | 385 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
DL TOTAL (I) | 492 651.00 | | | 492 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 254.00 | | | 597 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 149.00 | | 33 030.00 | 47 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 62 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 79 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | 13 030.00 | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 809.00 | | 20 000.00 | 42 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -1 508.00 | 1 508.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 3 562.00 | -1 508.00 | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YT Sous‐traitance | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 536.00 | | | 47 536.00 |