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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 355.00 | 7 620.00 | 45 735.00 | 53 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 279.00 | 21 034.00 | 38 245.00 | 59 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 634.00 | 28 654.00 | 83 980.00 | 112 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
110 Total général Actif | 127 883.00 | 28 654.00 | 99 229.00 | 127 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
242 Autres charges externes. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
252 Charges sociales | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |