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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 121.00 | 714.00 | 134 407.00 | 135 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 990.00 | 714.00 | 160 276.00 | 160 990.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 484.00 | 2 064.00 | | 6 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | 4 420.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 14 337.00 | 7 584.00 | | 14 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 21 932.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 863.00 | 107 878.00 | | 131 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 383.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 249.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 939.00 | 143 442.00 | | 145 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 276.00 | 151 026.00 | | 160 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 037.00 | 37 000.00 | | 37 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 283.00 | 32 580.00 | | 30 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 753.00 | 4 420.00 | | 6 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 006.00 | | 115.00 | 135 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 292.00 | | 115.00 | 134 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 762.00 | 22 355.00 | 9 407.00 | 31 762.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |