| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 034.00 | 666.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 930.00 | 1 911.00 | 209 019.00 | 210 930.00 |
AP Constructions | 203 306.00 | 161 881.00 | 41 425.00 | 203 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 093.00 | 39 982.00 | 1 111.00 | 41 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 665.00 | 384 787.00 | 98 877.00 | 483 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 696.00 | 833 020.00 | 550 676.00 | 1 383 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CF Disponibilités | 320 656.00 | | 320 656.00 | 320 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 474.00 | | 409 474.00 | 409 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 171.00 | 833 020.00 | 960 150.00 | 1 793 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 442 954.00 | 243 426.00 | 199 528.00 | 442 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 300.00 | 259 300.00 | | 259 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
DH Report à nouveau | -301 479.00 | -218 102.00 | | -301 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 054.00 | -83 377.00 | | -151 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 854.00 | 162 908.00 | | 11 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 671.00 | 584 752.00 | | 671 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 339.00 | 148 600.00 | | 150 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 616.00 | 5 261.00 | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 32 651.00 | | 47 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 57 427.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 19 919.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 296.00 | 848 609.00 | | 948 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 150.00 | 1 011 516.00 | | 960 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 128.00 | -42 866.00 | | -57 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 471.00 | 490 504.00 | | 494 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 525.00 | 573 881.00 | | 645 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 054.00 | -83 377.00 | | -151 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 644.00 | | 179 779.00 | 1 287 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 343.00 | | 83 611.00 | 359 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 727.00 | 1 383 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 727.00 | 212 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 181.00 | | 93 176.00 | 203 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 071.00 | | 2 992.00 | 725 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 286.00 | 139 734.00 | | 693 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 159.00 | 63 267.00 | | 180 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 867.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 050.00 | 75 601.00 | | 511 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 339.00 | 150 339.00 | | 150 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 671.00 | 315 036.00 | 306 635.00 | 671 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 867.00 | 88 818.00 | 49.00 | 88 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 680.00 | 581 045.00 | 306 635.00 | 937 680.00 |