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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487 060.00 | 454 074.00 | 2 032 986.00 | 2 487 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 252.00 | | 757 252.00 | 757 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 402.00 | 36 243.00 | 6 159.00 | 42 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 323.00 | 490 317.00 | 2 813 006.00 | 3 303 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
CF Disponibilités | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 215.00 | | 224 215.00 | 224 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 539.00 | 490 317.00 | 3 037 221.00 | 3 527 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 403.00 | 496 100.00 | | 3 661 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DH Report à nouveau | -979 677.00 | -568 094.00 | | -979 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 880.00 | -411 583.00 | | -606 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 266.00 | -474 157.00 | | 2 084 266.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2 642 639.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 642 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 166.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 540 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 238.00 | 218 790.00 | | 292 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 616.00 | 94 622.00 | | 76 616.00 |
EA Autres dettes | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 956.00 | 853 578.00 | | 952 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 221.00 | 3 022 060.00 | | 3 037 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 881.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 558.00 | -79 051.00 | | -56 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 350.00 | 684 428.00 | | 572 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 230.00 | 1 096 012.00 | | 1 179 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 880.00 | -411 583.00 | | -606 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 110 000.00 | 370 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 238.00 | 292 238.00 | | 292 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 919.00 | 56 558.00 | 85 361.00 | 141 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 201.00 | 115 231.00 | 101 970.00 | 217 201.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 956.00 | 472 956.00 | 480 000.00 | 952 956.00 |