| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 806.00 | 17 193.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 517.00 | 370.00 | 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 897.00 | 1 324.00 | 273 573.00 | 274 897.00 |
BZ Autres créances | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
CF Disponibilités | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 064.00 | 1 324.00 | 558 740.00 | 560 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 010.00 | | 241 010.00 | 241 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 264 252.00 | 79 412.00 | | 264 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 728.00 | 184 840.00 | | -8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 522 824.00 | 531 552.00 | | 522 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 411.00 | 52 419.00 | | 30 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 5 172.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 1 372.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 915.00 | 58 964.00 | | 35 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 740.00 | 590 517.00 | | 558 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 915.00 | 58 964.00 | | 35 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724.00 | 262 386.00 | | 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453.00 | 77 545.00 | | 9 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 728.00 | 184 840.00 | | -8 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 897.00 | | 18 000.00 | 256 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | 18 000.00 | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 009.00 | | | 256 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 1 103.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 1 103.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
VI Groupe et associés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 515.00 | 183 515.00 | | 183 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |