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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 6 356.00 | 103 644.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046.00 | 4 228.00 | 8 818.00 | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 317.00 | 35 819.00 | 57 498.00 | 93 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 523.00 | 46 402.00 | 219 120.00 | 265 523.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 666.00 | 29 582.00 | 279 084.00 | 308 666.00 |
BZ Autres créances | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CF Disponibilités | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 483.00 | 29 582.00 | 342 901.00 | 372 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 006.00 | 75 984.00 | 562 021.00 | 638 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 012.00 | 43 475.00 | | 63 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 184.00 | 19 536.00 | | -224 184.00 |
DL TOTAL (I) | -150 172.00 | 74 012.00 | | -150 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 752.00 | 148 376.00 | | 210 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 433.00 | 27 174.00 | | 57 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 383.00 | 375 716.00 | | 361 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 713.00 | 77 754.00 | | 79 713.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 193.00 | 629 020.00 | | 712 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 021.00 | 703 032.00 | | 562 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 279.00 | 517 480.00 | | 561 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 360.00 | | 44 685.00 | 220 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 265 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 216 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 478.00 | | 44 685.00 | 175 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 761.00 | 17 383.00 | 742.00 | 29 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | 17 383.00 | 742.00 | 29 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 383.00 | 361 383.00 | | 361 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 308 666.00 | 308 666.00 | | 308 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 854.00 | 58 941.00 | 127 388.00 | 209 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 335.00 | 345 175.00 | 24 160.00 | 369 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 193.00 | 561 279.00 | 127 388.00 | 712 193.00 |