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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 447 665.00 | | 447 665.00 | 447 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 811.00 | 107 936.00 | 7 875.00 | 115 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 578.00 | 109 637.00 | 465 941.00 | 575 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 496.00 | 5 402.00 | 239 094.00 | 244 496.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 525 399.00 | | 525 399.00 | 525 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 091.00 | 5 402.00 | 796 689.00 | 802 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 669.00 | 115 039.00 | 1 262 630.00 | 1 377 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 360.00 | 503 360.00 | | 503 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 414.00 | 12 354.00 | | 12 414.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | 1 690.00 | | 2 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 310.00 | 1 199.00 | | 50 310.00 |
DL TOTAL (I) | 623 153.00 | 572 844.00 | | 623 153.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 553.00 | 200 000.00 | | 142 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 104.00 | 121 910.00 | | 251 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 38 861.00 | | 36 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 140.00 | 119 784.00 | | 199 140.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 726.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 477.00 | 481 280.00 | | 631 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 630.00 | 1 062 124.00 | | 1 262 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 007.00 | | 1 572.00 | 574 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 366.00 | | | 449 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 240.00 | | 1 572.00 | 114 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 840.00 | 9 796.00 | | 99 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 140.00 | 9 796.00 | | 98 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UX Autres créances clients | 244 496.00 | 244 496.00 | | 244 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 553.00 | 100 553.00 | 42 000.00 | 142 553.00 |
VI Groupe et associés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 093.00 | 276 692.00 | 10 401.00 | 287 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 477.00 | 589 477.00 | 42 000.00 | 631 477.00 |