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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 9 020.00 | 17 680.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 318.00 | 188 436.00 | 280 882.00 | 469 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 158.00 | 197 456.00 | 354 702.00 | 552 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BT Marchandises | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 553.00 | 9 124.00 | 172 429.00 | 181 553.00 |
BZ Autres créances | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 487.00 | 9 124.00 | 341 363.00 | 350 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 645.00 | 206 579.00 | 696 066.00 | 902 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 996.00 | 113 962.00 | | 116 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 469.00 | 3 034.00 | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 132 965.00 | 122 496.00 | | 132 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 803.00 | 206 623.00 | | 208 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 355.00 | 57 469.00 | | 57 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 374.00 | 44 768.00 | | 48 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 870.00 | 61 845.00 | | 167 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 604.00 | 55 622.00 | | 80 604.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 7 697.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 099.00 | 434 024.00 | | 563 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 066.00 | 556 521.00 | | 696 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 510.00 | | 91 987.00 | 417 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -45 100.00 | 2 439.00 | 552 158.00 | -45 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -45 100.00 | 2 439.00 | 548 993.00 | -45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 545.00 | | 91 787.00 | 414 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 200.00 | 2 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -45 100.00 | | | -45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 015.00 | 81 880.00 | 2 439.00 | 118 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 015.00 | 81 880.00 | 2 439.00 | 118 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 870.00 | 167 870.00 | | 167 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VB T. V. A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 744.00 | 18 107.00 | 51 637.00 | 69 744.00 |
VI Groupe et associés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 045.00 | 226 895.00 | 3 150.00 | 230 045.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 726.00 | 358 089.00 | 51 637.00 | 409 726.00 |