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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 19 898.00 | 8 357.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 754.00 | 19 898.00 | 8 857.00 | 28 754.00 |
BN En cours de production de biens | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
BZ Autres créances | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 618.00 | | 214 618.00 | 214 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 372.00 | 19 898.00 | 223 475.00 | 243 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 383.00 | 32 369.00 | | 67 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 436.00 | 35 014.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 94 319.00 | 72 883.00 | | 94 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 326.00 | 10 246.00 | | 36 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 7 197.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 990.00 | 83 990.00 | | 71 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 103.00 | 24 545.00 | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 156.00 | 125 977.00 | | 129 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 475.00 | 198 861.00 | | 223 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 156.00 | 125 977.00 | | 129 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 536.00 | 3 001.00 | | 9 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 992.00 | | 312 992.00 | 312 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 992.00 | | 312 992.00 | 312 992.00 |
FM Production stockée | | | -13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | -13 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 1 558.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 1 558.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -1 558.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 576.00 | 330 274.00 | | 299 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 140.00 | 295 260.00 | | 278 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 436.00 | 35 014.00 | | 21 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 588.00 | | 4 167.00 | 24 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | | 3 667.00 | 24 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 771.00 | 5 127.00 | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 771.00 | 5 127.00 | | 14 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 106.00 | 179 106.00 | | 179 106.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 811.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 36 496.00 | 62 431.00 | | 36 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 447.00 | 15 204.00 | | 10 447.00 |
YT Sous‐traitance | 72 116.00 | 32 139.00 | | 72 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | 811.00 | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 564.00 | 1 093.00 | | 3 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 454.00 | 23 163.00 | | 17 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 361.00 | 109 775.00 | | 126 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |