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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 9 267.00 | 3 309.00 | 12 576.00 |
AH Fonds commercial | 237 378.00 | | 237 378.00 | 237 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 080.00 | 43 578.00 | 35 502.00 | 79 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 091.00 | 52 845.00 | 279 246.00 | 332 091.00 |
BP En cours de production de services | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 985.00 | | 504 985.00 | 504 985.00 |
BZ Autres créances | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CF Disponibilités | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 709.00 | | 894 709.00 | 894 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 800.00 | 52 845.00 | 1 173 955.00 | 1 226 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 305 896.00 | 251 698.00 | | 305 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 915.00 | 479 839.00 | | 490 915.00 |
DL TOTAL (I) | 816 961.00 | 733 187.00 | | 816 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | 5 897.00 | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 142 657.00 | | 159 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 149.00 | 261 155.00 | | 189 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 994.00 | 409 709.00 | | 356 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 955.00 | 1 142 896.00 | | 1 173 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 994.00 | 409 709.00 | | 356 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 976.00 | | 1 970 976.00 | 1 970 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 976.00 | | 1 970 976.00 | 1 970 976.00 |
FM Production stockée | | | 87 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 331.00 | 10 577.00 | | 15 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 734.00 | 178 955.00 | | 168 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 967.00 | 1 958 925.00 | | 2 073 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 052.00 | 1 479 086.00 | | 1 583 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 915.00 | 479 839.00 | | 490 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 26 467.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 893.00 | | 20 950.00 | 315 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 332 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 79 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 974.00 | | 1 980.00 | 247 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | | 16 970.00 | 64 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 2 000.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 039.00 | 5 291.00 | 2 752.00 | 41 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | -5 747.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 11 038.00 | 2 752.00 | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 504 985.00 | 504 985.00 | | 504 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 010.00 | 544 010.00 | | 544 010.00 |
VW T.V.A. | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 994.00 | 356 994.00 | | 356 994.00 |