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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 055 049.00 | 390 755.00 | 664 294.00 | 1 055 049.00 |
040 Immobilisations financières | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 559.00 | 390 755.00 | 771 804.00 | 1 162 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178 956.00 | 53 687.00 | 125 269.00 | 178 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
072 Créances – Autres | 332 031.00 | | 332 031.00 | 332 031.00 |
084 Disponibilités | 800 383.00 | | 800 383.00 | 800 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 349 861.00 | 53 687.00 | 1 296 174.00 | 1 349 861.00 |
110 Total général Actif | 2 512 420.00 | 444 442.00 | 2 067 978.00 | 2 512 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 050 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -471 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 139 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 605.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 298 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 182 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 330 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 067 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 901 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 639.00 | | | -52 639.00 |
242 Autres charges externes. | 277 625.00 | | | 277 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
252 Charges sociales | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 272.00 | | | 800 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -774 147.00 | | | -774 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425 106.00 | | | 425 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 139 695.00 | | | -1 139 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 801 654.00 | | | 801 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 340.00 | | | 1 027 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901 654.00 | | | 901 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766 435.00 | | | 766 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -33 600.00 | | | -33 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 298 457.00 | | | 298 457.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 284 697.00 | | | 284 697.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 636 841.00 | | | 636 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |