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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 610.00 | 26 561.00 | 10 049.00 | 36 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 660.00 | 26 861.00 | 13 799.00 | 40 660.00 |
BN En cours de production de biens | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 486.00 | 4 145.00 | 195 341.00 | 199 486.00 |
BZ Autres créances | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CF Disponibilités | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 815.00 | 4 145.00 | 336 670.00 | 340 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 474.00 | 31 006.00 | 350 468.00 | 381 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 555.00 | 37 017.00 | | 58 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 21 537.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 65 408.00 | 64 555.00 | | 65 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935.00 | 9 388.00 | | 6 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 382.00 | 233 191.00 | | 192 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 45 696.00 | | 33 596.00 |
EA Autres dettes | 14 057.00 | 36 244.00 | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 060.00 | 324 601.00 | | 285 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 468.00 | 389 156.00 | | 350 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 616.00 | 317 666.00 | | 242 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 368 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 502.00 | |
FM Production stockée | | | -46 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 430.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -430.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 551.00 | 1 330 483.00 | | 1 328 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 697.00 | 1 308 945.00 | | 1 327 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | 21 537.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 185.00 | | 474.00 | 40 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | | 474.00 | 36 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 8 879.00 | | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 8 879.00 | | 17 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 381.00 | 192 381.00 | | 192 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 199 485.00 | 199 485.00 | | 199 485.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 935.00 | 2 579.00 | 4 356.00 | 6 935.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 864.00 | 227 114.00 | 3 750 001.00 | 230 864.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 972.00 | 242 616.00 | 4 356.00 | 246 972.00 |