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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 976 884.00 | 2 988 442.00 | 2 988 442.00 | 5 976 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007 927.00 | 4 077 240.00 | 4 930 687.00 | 9 007 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 360.00 | 239 316.00 | 335 044.00 | 574 360.00 |
BZ Autres créances | 760 656.00 | | 760 656.00 | 760 656.00 |
CF Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 968.00 | 239 316.00 | 1 101 652.00 | 1 340 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 266.00 | 4 316 556.00 | 6 108 710.00 | 10 425 266.00 |
CU Autres participations | 3 031 043.00 | 1 088 798.00 | 1 942 245.00 | 3 031 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
DH Report à nouveau | 388 969.00 | -85 113.00 | | 388 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687 287.00 | 499 034.00 | | -4 687 287.00 |
DK Provisions réglementées | 23 070.00 | 12 367.00 | | 23 070.00 |
DL TOTAL (I) | -3 250 295.00 | 1 426 289.00 | | -3 250 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 827 367.00 | 7 703 601.00 | | 7 827 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 683.00 | 1 000 000.00 | | 1 109 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 8 998.00 | | 53 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 161.00 | 218 954.00 | | 368 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359 005.00 | 8 931 553.00 | | 9 359 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 710.00 | 10 357 842.00 | | 6 108 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 988 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | 644 824.00 | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 703.00 | -619 611.00 | | -10 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 710.00 | 1 610 451.00 | | 268 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 998.00 | 1 111 416.00 | | 4 955 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 687 287.00 | 499 034.00 | | -4 687 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 007 927.00 | | | 9 007 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 007 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 976 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 976 884.00 | | | 5 976 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 043.00 | | | 3 031 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 367.00 | 10 703.00 | | 12 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 988 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 239 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 316 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 367.00 | 4 327 259.00 | | 12 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 088 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107 337.00 | | 1 107 337.00 | 1 107 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
UX Autres créances clients | 574 360.00 | | | 574 360.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VC Groupe et associés | 320 355.00 | | | 320 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 824 343.00 | | 7 824 343.00 | 7 824 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 012.00 | | | 418 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 016.00 | 440 301.00 | 894 715.00 | 1 335 016.00 |
VW T.V.A. | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359 005.00 | 427 325.00 | 8 931 680.00 | 9 359 005.00 |