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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 3 300.00 | 41 700.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 078.00 | 10 766.00 | 8 312.00 | 19 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 713.00 | 14 066.00 | 303 646.00 | 317 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 041.00 | | 267 041.00 | 267 041.00 |
BZ Autres créances | 221 297.00 | | 221 297.00 | 221 297.00 |
CF Disponibilités | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 699.00 | | 680 699.00 | 680 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 412.00 | 14 066.00 | 984 346.00 | 998 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 666.00 | | | -224 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
DL TOTAL (I) | 396 187.00 | | | 396 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
EA Autres dettes | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 159.00 | | | 588 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 346.00 | | | 984 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 325.00 | | | 565 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 010.00 | | 47 702.00 | 270 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | | 47 702.00 | 16 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344.00 | 6 721.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 6 721.00 | | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
VB T. V. A. | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 684.00 | 14 850.00 | 22 833.00 | 37 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 925.00 | 75 455.00 | | 51 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 502.00 | 511 869.00 | 3 633.00 | 515 502.00 |
VW T.V.A. | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 159.00 | 565 325.00 | 22 833.00 | 588 159.00 |