| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 121.00 | 1 752.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 749.00 | | 443 749.00 | 443 749.00 |
CU Autres participations | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DH Report à nouveau | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 238.00 | 104 938.00 | | 93 238.00 |
DL TOTAL (I) | 388 177.00 | 354 938.00 | | 388 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 6 630.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 571.00 | 6 630.00 | | 55 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 749.00 | 361 568.00 | | 443 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 480.00 | | 246 480.00 | 246 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 480.00 | | 246 480.00 | 246 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 482.00 | 121 534.00 | | 246 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 243.00 | 16 595.00 | | 153 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 238.00 | 104 938.00 | | 93 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 146.00 | | 7 874.00 | 411 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 416 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 418 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 146.00 | | 6 000.00 | 411 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 410.00 | 410.00 | 65 000.00 | 100 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VW T.V.A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |