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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 042.00 | 189 477.00 | 33 564.00 | 223 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 724.00 | 190 310.00 | 66 414.00 | 256 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
BZ Autres créances | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
CF Disponibilités | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 862.00 | | 333 862.00 | 333 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 587.00 | 190 310.00 | 400 276.00 | 590 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 505.00 | 9 511.00 | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 219.00 | 37 993.00 | | 65 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 920.00 | 35 325.00 | | 99 920.00 |
DL TOTAL (I) | 222 644.00 | 102 830.00 | | 222 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 727.00 | 99 840.00 | | 137 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 12 519.00 | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 46 305.00 | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 632.00 | 158 665.00 | | 177 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 276.00 | 261 495.00 | | 400 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 632.00 | 158 665.00 | | 177 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 517.00 | | 97 208.00 | 159 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 604.00 | | 97 208.00 | 158 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 893.00 | 63 417.00 | | 126 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 061.00 | 63 417.00 | | 126 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VP Divers | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 744.00 | 189 664.00 | 80.00 | 189 744.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 632.00 | 177 632.00 | | 177 632.00 |