| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 2 377.00 | 3 141.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 6 050.00 | 1 819.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900.00 | 8 940.00 | 4 960.00 | 13 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
BZ Autres créances | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 037.00 | | 146 037.00 | 146 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 937.00 | 8 940.00 | 150 997.00 | 159 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 44 281.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | -12 165.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 20 126.00 | 43 116.00 | | 20 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 805.00 | 50 000.00 | | 53 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 547.00 | 8 974.00 | | 17 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 519.00 | 38 680.00 | | 59 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 872.00 | 97 654.00 | | 130 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 997.00 | 140 770.00 | | 150 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 871.00 | 47 654.00 | | 130 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | 2 774.00 | | 6 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 2 774.00 | | 5 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 909.00 | 121 909.00 | | 121 909.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 216.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 6 324.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 44 648.00 | 40 468.00 | | 44 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 365.00 | 25 854.00 | | 12 365.00 |
YT Sous‐traitance | 50 827.00 | 120 185.00 | | 50 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 907.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | 1 123.00 | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 717.00 | 30 660.00 | | 20 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 590.00 | 27 708.00 | | 20 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 691.00 | 192 830.00 | | 111 691.00 |