| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 167.00 | 77 039.00 | 4 129.00 | 81 167.00 |
BF Prêts | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 603.00 | 96 940.00 | 57 663.00 | 154 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 585.00 | 18 541.00 | 1 037 044.00 | 1 055 585.00 |
BZ Autres créances | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
CF Disponibilités | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 148.00 | 18 541.00 | 1 341 607.00 | 1 360 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 751.00 | 115 481.00 | 1 399 270.00 | 1 514 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 229 985.00 | | | 229 985.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 232.00 | | | 508 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 223.00 | | | 472 223.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 285.00 | | | 1 139 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 270.00 | | | 1 399 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 285.00 | | | 1 139 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 900.00 | 2 666.00 | 6 263 566.00 | 6 260 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 900.00 | 2 666.00 | 6 263 566.00 | 6 260 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 984.00 | | | 6 391 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 255.00 | | | 6 358 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 643.00 | | 2 640.00 | 156 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 154 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 101 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 109.00 | | 2 640.00 | 103 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 037.00 | 3 583.00 | 4 680.00 | 98 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 037.00 | 3 583.00 | 4 680.00 | 98 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 291.00 | | 750.00 | 19 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 291.00 | | 750.00 | 19 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 291.00 | | 750.00 | 49 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 232.00 | 508 232.00 | | 508 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UP Prêts | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 044.00 | 1 037 044.00 | | 1 037 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VB T. V. A. | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 526.00 | 1 157 992.00 | 53 534.00 | 1 211 526.00 |
VW T.V.A. | 196 423.00 | 196 423.00 | | 196 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 285.00 | 1 139 285.00 | | 1 139 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
ST Autres comptes | 1 652 813.00 | | | 1 652 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 240 890.00 | | | 1 240 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555 088.00 | | | 1 555 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 596.00 | | | 1 253 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 804.00 | | | 881 804.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 664 714.00 | | | 4 664 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |