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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 745.00 | | 418 745.00 | 418 745.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 546.00 | | 463 546.00 | 463 546.00 |
CU Autres participations | 418 730.00 | | 418 730.00 | 418 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 215 744.00 | 183 832.00 | | 215 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | 31 911.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 457 205.00 | 446 744.00 | | 457 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 996.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 7 402.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340.00 | 17 505.00 | | 6 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 546.00 | 464 249.00 | | 463 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 861.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800.00 | 34 800.00 | | 12 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338.00 | 2 888.00 | | 2 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | 31 911.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 745.00 | | | 418 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 745.00 | | | 418 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |