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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 284.00 | 79.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 036.00 | 1 284.00 | 399 752.00 | 401 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | 7 980.00 | 11 116.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 599.00 | 7 980.00 | 48 619.00 | 56 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 635.00 | 9 264.00 | 448 370.00 | 457 635.00 |
CU Autres participations | 399 379.00 | | 399 379.00 | 399 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 365.00 | 240 683.00 | | 265 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 924.00 | 24 682.00 | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 298 389.00 | 266 465.00 | | 298 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 832.00 | 139 366.00 | | 99 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 102.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 011.00 | 34 433.00 | | 50 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 981.00 | 173 900.00 | | 149 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 370.00 | 440 366.00 | | 448 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 928.00 | 74 154.00 | | 89 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 283.00 | 20 396.00 | | 15 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 285.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 285.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -285.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 1 787.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 065.00 | 120 946.00 | | 130 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 141.00 | 96 264.00 | | 98 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 924.00 | 24 682.00 | | 31 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 502.00 | | 1 534.00 | 399 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 139.00 | | 1 240.00 | 398 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 244.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 244.00 | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 746.00 | 39 779.00 | 59 967.00 | 99 746.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 895.00 | 89 928.00 | 59 967.00 | 149 895.00 |