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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 1 908.00 | 924.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 17 040.00 | 927.00 | 17 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 353.00 | 88 902.00 | 79 451.00 | 168 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 529.00 | 88 902.00 | 193 628.00 | 282 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 933.00 | | | 278 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 201.00 | | | 251 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 784.00 | 2 569.00 | | 165 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 644.00 | 1 188.00 | | 66 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 540.00 | 1 381.00 | | 86 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 569.00 | 7 333.00 | | 81 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 264.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 925.00 | 7 069.00 | | 79 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 517.00 | 12 917.00 | 12 600.00 | 25 517.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674.00 | | | 674.00 |
ST Autres comptes | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |