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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 258.00 | 4 942.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 15 761.00 | 8 454.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 991.00 | 13 492.00 | 1 499.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 007.00 | 30 511.00 | 16 495.00 | 47 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 732.00 | 1 150.00 | 354 582.00 | 355 732.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CF Disponibilités | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 680.00 | 1 150.00 | 621 530.00 | 622 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 687.00 | 31 661.00 | 638 025.00 | 669 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 036.00 | 173 950.00 | | 215 036.00 |
DL TOTAL (I) | 319 786.00 | 204 750.00 | | 319 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 101 660.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 468.00 | 94 061.00 | | 60 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 616.00 | 89 387.00 | | 129 616.00 |
EA Autres dettes | 32 676.00 | 16 119.00 | | 32 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 87 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 240.00 | 388 228.00 | | 318 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 025.00 | 592 978.00 | | 638 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 070.00 | 388 228.00 | | 313 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 592.00 | | 5 814.00 | 39 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 1 050.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 442.00 | | 4 764.00 | 34 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270.00 | 7 241.00 | | 23 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 1 207.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 219.00 | 6 035.00 | | 23 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 354 582.00 | 354 582.00 | | 354 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 184.00 | 414 434.00 | 2 750.00 | 417 184.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 070.00 | 313 070.00 | | 313 070.00 |