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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 163.00 | 1 010.00 | 153.00 | 1 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 8 654.00 | -7.00 | 8 647.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 799.00 | 9 664.00 | 1 135.00 | 10 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
060 Stock marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
072 Créances – Autres | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
084 Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
110 Total général Actif | 20 683.00 | 9 664.00 | 11 018.00 | 20 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330.00 | | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 002.00 | | | -17 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 268.00 | | | -15 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |