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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 27 878.00 | 3 456.00 | 31 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 679.00 | 27 878.00 | 3 801.00 | 31 679.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 225.00 | 20 000.00 | 22 225.00 | 42 225.00 |
BZ Autres créances | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 496.00 | 20 000.00 | 203 496.00 | 223 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 175.00 | 47 878.00 | 207 298.00 | 255 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 970.00 | | 709.00 | 30 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 625.00 | | 709.00 | 30 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 039.00 | 4 839.00 | | 23 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 039.00 | 4 839.00 | | 23 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 893.00 | 197 548.00 | 345.00 | 197 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YT Sous‐traitance | 241 459.00 | | | 241 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 702.00 | | | 297 702.00 |