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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 708.00 | 16 675.00 | 23 033.00 | 39 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 851.00 | 16 675.00 | 102 176.00 | 118 851.00 |
060 Stock marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
110 Total général Actif | 134 642.00 | 16 675.00 | 117 967.00 | 134 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 753.00 | 152 316.00 | | 153 753.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 596.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 775.00 | 152 912.00 | | 153 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 122.00 | 64 928.00 | | 48 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 790.00 | -1 000.00 | | 3 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 47 120.00 | 45 082.00 | | 47 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 367.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 566.00 | 28 049.00 | | 40 566.00 |
252 Charges sociales | 7 793.00 | 4 680.00 | | 7 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | 4 779.00 | | 5 981.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 233.00 | 146 885.00 | | 157 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 457.00 | 6 027.00 | | -3 457.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 930.00 | -778.00 | | -1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 356.00 | 6 813.00 | | -3 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 507.00 | | | 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 614.00 | | | 21 614.00 |