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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 609.00 | 27 727.00 | 26 883.00 | 54 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 156.00 | 29 273.00 | 26 883.00 | 56 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
072 Créances – Autres | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
084 Disponibilités | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
110 Total général Actif | 117 349.00 | 29 273.00 | 88 075.00 | 117 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 899.00 | | | 705 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 322.00 | | | 706 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
242 Autres charges externes. | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
252 Charges sociales | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 393.00 | | | 735 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 071.00 | | | -29 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 803.00 | | | -26 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |