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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 376.00 | 15 400.00 | 976.00 | 16 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 710.00 | 10 997.00 | 16 713.00 | 27 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 227.00 | 401 030.00 | 234 196.00 | 635 227.00 |
BF Prêts | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 412.00 | 524 263.00 | 324 149.00 | 848 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 570.00 | 233 778.00 | 583 792.00 | 817 570.00 |
BZ Autres créances | 1 339 202.00 | | 1 339 202.00 | 1 339 202.00 |
CF Disponibilités | 1 130 551.00 | | 1 130 551.00 | 1 130 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 020.00 | 233 778.00 | 3 092 242.00 | 3 326 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 432.00 | 758 041.00 | 3 416 391.00 | 4 174 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 781.00 | 689 781.00 | | 689 781.00 |
DH Report à nouveau | -30 548.00 | -256 308.00 | | -30 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 531.00 | 225 759.00 | | -71 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 467.00 | 60 845.00 | | 93 467.00 |
DL TOTAL (I) | 691 169.00 | 730 078.00 | | 691 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 1 133.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 665.00 | 661 027.00 | | 657 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 561.00 | 563 449.00 | | 557 561.00 |
EA Autres dettes | 1 499 724.00 | 1 480 207.00 | | 1 499 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 425.00 | 6 720.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 222.00 | 2 715 485.00 | | 2 725 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 391.00 | 3 445 562.00 | | 3 416 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 419.00 | | 4 463 419.00 | 4 463 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 419.00 | | 4 463 419.00 | 4 463 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879.00 | 4 330.00 | | 11 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 443.00 | 5 319.00 | | 8 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 323.00 | 9 649.00 | | 20 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 323.00 | 9 042.00 | | 20 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 045.00 | 4 507 065.00 | | 4 553 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 576.00 | 4 281 305.00 | | 4 624 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 531.00 | 225 760.00 | | -71 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 593.00 | | 9 614.00 | 840 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 72 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 848 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 322.00 | | 9 614.00 | 653 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 735.00 | 69 528.00 | | 454 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | 694.00 | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 194.00 | 68 833.00 | | 343 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 419.00 | 72 360.00 | | 161 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 419.00 | 72 360.00 | | 161 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 419.00 | 72 360.00 | | 161 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 665.00 | 657 665.00 | | 657 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 499.00 | 195 499.00 | | 195 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 724.00 | 1 499 724.00 | | 1 499 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UP Prêts | 2 705.00 | 1 958.00 | 747.00 | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
UX Autres créances clients | 484 848.00 | 484 848.00 | | 484 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 722.00 | 332 722.00 | | 332 722.00 |
VB T. V. A. | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
VC Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 397.00 | 1 177 397.00 | | 1 177 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 514.00 | 2 165 208.00 | 70 306.00 | 2 235 514.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 222.00 | 2 725 222.00 | | 2 725 222.00 |