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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 937.00 | 1 675.00 | 16 262.00 | 17 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674.00 | 2 862.00 | 3 812.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 819.00 | 18 507.00 | 24 312.00 | 42 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 110.00 | 23 044.00 | 61 065.00 | 84 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 396 757.00 | | 1 396 757.00 | 1 396 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 555.00 | | 1 535 555.00 | 1 535 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 666.00 | 23 044.00 | 1 596 621.00 | 1 619 666.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 655.00 | 171 578.00 | | 162 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 317.00 | 21 077.00 | | 56 317.00 |
DL TOTAL (I) | 328 973.00 | 302 655.00 | | 328 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 777.00 | 826 380.00 | | 922 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 575.00 | 76 787.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 401.00 | 424 601.00 | | 232 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 194.00 | 48 762.00 | | 59 194.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 555.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 648.00 | 1 378 086.00 | | 1 267 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 621.00 | 1 680 741.00 | | 1 596 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 011.00 | 1 339 527.00 | | 874 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 580.00 | 285 107.00 | | 419 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 284.00 | | 5 316 284.00 | 5 316 284.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 657.00 | | 5 342 657.00 | 5 342 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 39 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 967.00 | 16 696.00 | | 17 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 967.00 | 16 696.00 | | 17 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 967.00 | -16 696.00 | | -17 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362.00 | -6 058.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 567.00 | 4 249 205.00 | | 5 386 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 248.00 | 4 228 128.00 | | 5 330 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 317.00 | 21 077.00 | | 56 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
VB T. V. A. | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 581.00 | 419 581.00 | | 419 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 197.00 | 109 560.00 | 393 637.00 | 503 197.00 |
VI Groupe et associés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 648.00 | 874 012.00 | 393 637.00 | 1 267 648.00 |