| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 2 555.00 | 2 767.00 | 5 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 322.00 | 2 555.00 | 5 767.00 | 8 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
072 Créances – Autres | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
084 Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 001.00 | | 274 001.00 | 274 001.00 |
110 Total général Actif | 282 322.00 | 2 555.00 | 279 767.00 | 282 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 4 311.00 | 1 011.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 322.00 | 4 311.00 | 1 011.00 | 5 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
BZ Autres créances | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 731.00 | | 186 731.00 | 186 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 052.00 | 4 311.00 | 187 742.00 | 192 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 824.00 | 623 452.00 | | 673 824.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 698.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 849.00 | 624 150.00 | | 673 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 079.00 | 77 736.00 | | 54 079.00 |
242 Autres charges externes. | 400 001.00 | 305 065.00 | | 400 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 356.00 | 5 273.00 | | 10 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 611.00 | 150 744.00 | | 154 611.00 |
252 Charges sociales | 54 226.00 | 44 729.00 | | 54 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | 799.00 | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 4 616.00 | 73.00 | | 4 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 628.00 | 584 419.00 | | 679 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 779.00 | 39 731.00 | | -5 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | 10 834.00 | | 7 300.00 |
294 Charges financières | | 794.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 064.00 | 1 382.00 | | 4 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 9 105.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 576.00 | 39 284.00 | | -2 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 126.00 | 57 637.00 | | 60 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | 2 489.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 76 417.00 | 65 626.00 | | 76 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 2 120.00 | | 3 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | 52 313.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 99 379.00 | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 984.00 | 57 227.00 | | 71 984.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 325.00 | 211 040.00 | | 111 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 742.00 | 276 666.00 | | 187 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 325.00 | 211 040.00 | | 111 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 391 798.00 | | 391 798.00 | 391 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 798.00 | | 391 798.00 | 391 798.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 126.00 | 31 361.00 | | 17 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 956.00 | 7 300.00 | | 13 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 956.00 | 7 300.00 | | 13 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 4 064.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 4 064.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 744.00 | 3 236.00 | | 13 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 783.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 760.00 | 681 149.00 | | 405 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 969.00 | 678 660.00 | | 394 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | 2 489.00 | | 10 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322.00 | | -3 000.00 | 8 322.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | -3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 1 756.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 756.00 | | 2 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 834.00 | 183 834.00 | | 183 834.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 9 587.00 | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | 1 400.00 | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 15 913.00 | 24 835.00 | | 15 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 086.00 | 37 024.00 | | 8 086.00 |
YT Sous‐traitance | 195 940.00 | 331 742.00 | | 195 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 769.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | 10 356.00 | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 069.00 | 60 876.00 | | 27 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 512.00 | 15 482.00 | | 17 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 227.00 | 395 001.00 | | 221 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |