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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338.00 | 7 442.00 | 13 896.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 938.00 | 7 442.00 | 17 496.00 | 24 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 266.00 | 7 442.00 | 167 825.00 | 175 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 662.00 | 113 804.00 | | 137 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 23 858.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 140 589.00 | 138 762.00 | | 140 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 3 520.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 13 607.00 | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 152.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 236.00 | 30 279.00 | | 27 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 825.00 | 169 041.00 | | 167 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 236.00 | 30 279.00 | | 27 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 529.00 | 80 306.00 | 86 835.00 | 6 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529.00 | 80 306.00 | 86 835.00 | 6 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 200.00 | 23 073.00 | | 18 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 45.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 260.00 | -45.00 | | 7 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 3 819.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 251.00 | 144 763.00 | | 95 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 424.00 | 120 905.00 | | 93 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | 23 858.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 286.00 | | 9 099.00 | 17 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 24 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 21 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | | 9 099.00 | 13 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 2 527.00 | 708.00 | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 2 527.00 | 708.00 | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 025.00 | 28 425.00 | 3 600.00 | 32 025.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 203.00 | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | 9 409.00 | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 10 326.00 | 22 637.00 | | 10 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 631.00 | 15 869.00 | | 24 631.00 |
YT Sous‐traitance | 1 415.00 | 3 797.00 | | 1 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 773.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 976.00 | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306.00 | 4 096.00 | | 1 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863.00 | 2 979.00 | | 1 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 944.00 | 51 711.00 | | 42 944.00 |