| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 591.00 | 10 300.00 | 291.00 | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 5 960.00 | 540.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 427.00 | 17 700.00 | 3 727.00 | 21 427.00 |
BT Marchandises | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 250.00 | | 833 250.00 | 833 250.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 246.00 | | 898 246.00 | 898 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 923.00 | 17 700.00 | 913 224.00 | 930 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 522.00 | 115 058.00 | | 118 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 683.00 | 8 464.00 | | -80 683.00 |
DL TOTAL (I) | 65 339.00 | 151 022.00 | | 65 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 311.00 | 1 730.00 | | 152 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 650.00 | 159 900.00 | | 162 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 691.00 | 255 212.00 | | 199 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 048.00 | 100 872.00 | | 113 048.00 |
EA Autres dettes | 220 184.00 | 168 649.00 | | 220 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 885.00 | 686 363.00 | | 847 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 224.00 | 837 385.00 | | 913 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 885.00 | 686 363.00 | | 847 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | 1 730.00 | | 2 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FG Production vendue services | 1 331 894.00 | | 1 331 894.00 | 1 331 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 290.00 | | 1 335 290.00 | 1 335 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 532.00 | 2 097.00 | | 35 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 422.00 | 10 278.00 | | 10 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 11 844.00 | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | -3 944.00 | | -10 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 888.00 | 1 524 149.00 | | 1 370 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 570.00 | 1 515 685.00 | | 1 451 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 683.00 | 8 464.00 | | -80 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 828.00 | | 599.00 | 20 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 492.00 | | 599.00 | 16 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 249.00 | 451.00 | | 17 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 451.00 | | 15 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 691.00 | 199 691.00 | | 199 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 184.00 | 220 184.00 | | 220 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 833 250.00 | 833 250.00 | | 833 250.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 255.00 | 852 255.00 | | 852 255.00 |
VW T.V.A. | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 885.00 | 847 885.00 | | 847 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 5 363.00 | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 646.00 | 80 715.00 | | 53 646.00 |
ST Autres comptes | 75 372.00 | 88 403.00 | | 75 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 486.00 | 33 775.00 | | 35 486.00 |
YT Sous‐traitance | 88 846.00 | 53 734.00 | | 88 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 224.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | 6 587.00 | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 808.00 | 209 918.00 | | 247 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 124.00 | 167 177.00 | | 160 124.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 350.00 | 256 628.00 | | 253 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |