| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 221.00 | 412 716.00 | 18 505.00 | 431 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 239.00 | 2 051 494.00 | 1 875 745.00 | 3 927 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 209.00 | 109 348.00 | 137 861.00 | 247 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 818.00 | 3 347 732.00 | 4 188 086.00 | 7 535 818.00 |
BT Marchandises | 326 106.00 | | 326 106.00 | 326 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 198.00 | 7 180.00 | 402 018.00 | 409 198.00 |
BZ Autres créances | 549 875.00 | | 549 875.00 | 549 875.00 |
CF Disponibilités | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 667.00 | 7 180.00 | 1 411 487.00 | 1 418 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 485.00 | 3 354 913.00 | 5 599 573.00 | 8 954 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 930 149.00 | 774 175.00 | 2 155 974.00 | 2 930 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 278 846.00 | | | -4 278 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365 743.00 | | | -2 365 743.00 |
DL TOTAL (I) | -6 632 429.00 | | | -6 632 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 414.00 | | | 391 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 414.00 | | | 391 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 518.00 | | | 846 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447 866.00 | | | 8 447 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 436.00 | | | 2 226 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
EA Autres dettes | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 588.00 | | | 11 840 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 573.00 | | | 5 599 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 215 345.00 | | | 11 215 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 529.00 | | 1 122 074.00 | 6 813 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140 346.00 | | 789 803.00 | 2 140 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 786.00 | 7 535 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 786.00 | 4 174 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 847.00 | | 22 374.00 | 408 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 336.00 | | 309 897.00 | 4 264 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 813.00 | 1 427 621.00 | 301 701.00 | 2 221 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 924.00 | 428 069.00 | 100 818.00 | 446 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 360.00 | 114 356.00 | | 298 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 529.00 | 885 196.00 | 200 883.00 | 1 476 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 731.00 | 297 504.00 | 94 821.00 | 188 731.00 |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 911.00 | 297 504.00 | 94 821.00 | 195 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 504.00 | 94 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 436.00 | 2 226 436.00 | | 2 226 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
UX Autres créances clients | 402 034.00 | 402 034.00 | | 402 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 979.00 | 139 736.00 | 530 938.00 | 764 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 447 856.00 | 8 447 856.00 | | 8 447 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 611.00 | 331 611.00 | | 331 611.00 |
VP Divers | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 173.00 | 1 026 173.00 | | 1 026 173.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 840 588.00 | 11 215 345.00 | 530 938.00 | 11 840 588.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |